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太阳胶片股份有限企业2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2015-08-26 来源:2138com太阳集团

证券代码 600135       证券简称 太阳胶片      编号  2015-039


    本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,现将太阳胶片股份有限企业(以下简称“本企业”或“企业”)2015年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额、资金到位情况
    2015年4月,本企业经中国证券监督管理委员会《关于核准太阳胶片股份有限企业非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】698号)批准,企业首次公开发行人民币普通股30,991,735股,每股发行价19.36元,募集资金总额为599,999,989.60元,扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《太阳胶片股份有限企业验资报告》(信会师报字【2015】第711254号)。
企业设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
    (二)2015年1-6月募集资金使用情况及结余情况
    本报告期内,上述募集资金存储专户共用于募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)支出46,863,107.59元,暂时补充流动资金0元,支付手续费1,290.77元,收到存款利息收入127,159.74元,收到银行现金管理收益0元,故截止2015年6月30日上述募集资金存款专户的余额合计为543,936,274.74元(包括使用闲置募集资金进行现金管理的40,000万元)。
具体明细如下:
单位:人民币元
事项 募集资金专户发生情况
募集资金到位存入专户 590,673,513.36
加:2015年1-6月专户利息收入 127,159.74
银行现金管理收益 0
减:2015年1-6月募投项目支出 46,863,107.59
暂时补充流动资金 0
银行手续费支出 1,290.77
截止2015年6月30日募集资金余额 543,936,274.74

    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金的管理情况
为规范企业募集资金管理和使用,保护中小投资者利益,根据《上市企业监管指引第2号—上市企业募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,结合本企业实际情况,制定了《太阳胶片股份有限企业募集资金管理规定》,对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求,保证专款专用。
企业与保荐机构中信证券股份有限企业及中国工商银行股份有限企业保定朝阳支行、交通银行股份有限企业保定分行、中国建设银行股份有限企业保定天威西路支行分别签订了募集资金三方监管协议,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
报告期内,企业、中信证券股份有限企业及上述三个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求,履行了相应的义务。本企业对募集资金的使用实行专人审批,专款专用。
截止2015年6月30日,上述监管协议的履行不存在重大问题。
    (二)募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日,本企业募集资金具体存放情况如下:
单位:人民币元
序号 开户行 账号/产品种类 期末余额 对应的募集资金投资项目
1 中国工商银行股份有限企业保定朝阳支行 0409003829300062476 474,628,698.61 高性能锂离子电池PE隔膜业化建设项目、
锂电隔膜涂布生产线一期项目、
锂电隔膜涂布生产线二期项目、
太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线、
太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线
2 交通银行股份有限企业保定分行 136080790018010095738 19,854,478.69 
3 中国建设银行股份有限企业保定天威西路支行 13001665608050520908 49,453,097.44 

    三、募集资金的实际使用情况
    (一)募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
    (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
    募投项目目前尚未建设完成,无法单独核算效益。
    (三)募集资金投资项目的调整情况
    报告期未对募集资金投资项目进行调整。
    (四)募投项目先期投入及置换情况
    截止2015年5月31日止,企业以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为3,912.90万元。根据《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(2013年修订)》、企业《募集资金管理规定》等相关规定,企业决定以募集资金置换预先投入募投项目资金为3,912.90万元。2015年6月29日,企业召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金人民币3,912.90万元置换预先投入的自筹资金。具体情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 本次募集资金投入额 自筹资金实际投入 置换资金
1 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目 30,000.00 1,599.37 1,599.37
2 锂电隔膜涂布生产线一期项目 3,000.00 1,141.02 1,141.02
3 锂电隔膜涂布生产线二期项目 10,000.00  
4 太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线 4,000.00 1,172.51 1,172.51
5 太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线 13,000.00  
 合计 60,000.00 3,912.90 3,912.90
     (五)对闲置募集资金进行现金管理情况
    企业2015年4月22日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,授权企业总经理在不影响募集资金投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提下,使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,单个投资产品的期限不超过12 个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。企业独立董事、监事会以及保荐机构中信证券对该事项均发表了同意意见。
    截止2015年6月30日,企业已使用闲置募集资金进行现金管理40,000万元。具体如下
序号 委托方 受托方 现金管理产品名称 理财金额(万元) 委托理财期限 预计年化收益率(%) 实际收回本金金额(万元) 实际获得收益(万元)
1 太阳胶片股份有限企业 中国工商银行股份有限企业保定朝阳支行 结构性存款 40,000 2015年5月29日 -2015年7月9日 1.3%+3.5%×N/M,其中1.3%、3.5%均为年化收益率,M为40天。 报告期内未到期 报告期内未到期

    (六)用闲置募集资金补充流动资金及归还银行贷款情况
    报告期内均未发生。
    (七)节余募集资金使用情况
    企业本期各募投项目正有序实施,无将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
    (八)超募资金使用情况
    本企业无超募资金的情况。
    (九)尚未使用的募集资金用途和去向
    截止2015年6月30日,本企业尚未使用的募集资金余额合计为543,936,274.74元。具体存放情况详见本报告二。

    四、募集资金使用及披露中存在的问题
    本企业已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情况。

    特此公告。
                                      太阳胶片股份有限企业董事会   
                                             2015年8月26日
 
附表:
募集资金使用情况对照表
编制单位:太阳胶片股份有限企业                  2015年1-6月                                单位:万元
募集资金总额 60000.00 本年度投入募集资金总额 4686.44
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 4686.44
变更用途的募集资金总额比例 0  
承诺投资项目 已变更项目,含部分变更(如有) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目 无 30,000.00   2,301.55 2,301.55   2016年6月   
锂电隔膜涂布生产线一期项目 无 3,000.00   1,196.68 1,196.68   2015年12月   
锂电隔膜涂布生产线二期项目 无 10,000.00   0 0   2017年4月   
太阳能电池背板四期扩产项目—8 号生产线 无 4,000.00   1,188.21 1,188.21   2015年9月   
太阳能电池背板四期扩产项目—14、15 号生产线 无 13,000.00   0 0   2017年1月   
合计     60000     4,686.44 4,686.44           
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明   无
募集资金投资项目先期投入及置换情况  2015年6月29日,企业第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换先期投入资金人民币3912.90万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  无
募集资金结余的金额及形成原因   进行中
募集资金其他使用情况   无

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